Thị trường đòi hỏi bằng chứng từ AI

Đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ tạm ngừng: hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 1%, còn hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,2%. Áp lực đến từ các báo cáo kém tích cực của Alphabet và Samsung: cổ phiếu Google lao dốc 10% sau khi doanh thu không đạt kỳ vọng, trong khi Samsung mất 4% do lợi nhuận giảm và không có chương trình chi trả thêm cho cổ đông. Ngược lại, Microsoft và Oracle tăng giá nhờ triển vọng mảng dịch vụ đám mây tích cực và hướng dẫn dòng tiền khả quan. Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo sắp công bố của Amazon và Apple.

Fed giữ nguyên lãi suất như dự báo, qua đó kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và giá trái phiếu tăng. Hôm nay, thị trường cũng dõi theo quyết định lãi suất của ECB và số liệu lạm phát mới của Mỹ, trong khi cuộc họp của Bank of Japan được lên lịch vào ngày mai. Vàng và Bitcoin suy yếu khi trái phiếu Kho bạc lấy lại vai trò trú ẩn an toàn. Giá Brent giảm nhẹ về khoảng 113,90 USD/thùng trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng liên quan tới Iran. Xem thêm chi tiết tại liên kết.

Fed giữ nguyên lãi suất nhưng chuẩn bị thị trường cho đợt tăng vào tháng 12

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất chính sách như dự kiến. Tuy nhiên, Chủ tịch Kevin Warsh nhấn mạnh rằng Fed đang lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng tốc trở lại và không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt ngay trong tháng 12. Bối cảnh đó đang hỗ trợ đồng USD, tạo áp lực lên hợp đồng tương lai chứng khoán và đè nặng lên giá vàng và bạc.

Thị trường giờ sẽ dồn sự chú ý vào các số liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là các thước đo lạm phát. Việc chỉ số giá PCE tăng lên sẽ củng cố những lo ngại của Fed, nhiều khả năng gây thêm áp lực lên thị trường cổ phiếu và kim loại quý, đồng thời hỗ trợ đồng USD. Các nhà giao dịch hiện đã phản ánh vào giá một xác suất đáng kể cho khả năng điều chỉnh lãi suất trong tháng 12. Dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự báo sẽ làm tăng thêm xác suất này và làm trầm trọng hơn rủi ro giảm giá đối với cổ phiếu. Truy cập liên kết này để biết thêm chi tiết.

Chiến lược ở ngã rẽ: Bitcoin đánh mất vùng hỗ trợ

Strategy Holdings đang nắm giữ 848.517 BTC với giá vốn bình quân khoảng 75.446 USD. Ở mức giá hiện tại gần 80.000 USD, vị thế này đang ghi nhận khoảng 4 tỷ USD lợi nhuận trên sổ sách, nhưng đợt suy yếu gần đây đã khiến công ty lỗ khoảng 3 tỷ USD trên các khoản mua mới. Các nhà đầu tư nắm giữ ETF giao ngay cũng đang tạo thêm áp lực: giá mua bình quân của họ vào khoảng 81.500 USD, khiến vùng giá này có thể trở thành một vùng kháng cự tiềm năng.

Điểm mấu chốt là Strategy đã tạm thời dừng việc mua Bitcoin và chuyển hướng nguồn vốn sang mua lại cổ phiếu ưu đãi (STRC) của chính mình. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại đối với thị trường: bên mua doanh nghiệp lớn nhất có thể đang ưu tiên nhu cầu bảng cân đối kế toán hơn là tiếp tục tích lũy. Hiện chưa kỳ vọng sẽ có hoạt động bán ra mang tính bắt buộc, nhưng một giọng điệu thận trọng trong báo cáo của Strategy có thể làm gia tăng áp lực giảm giá. Nếu Bitcoin giảm xuống dưới mức giá vốn 75.446 USD của Strategy, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ chuyển sang lượng dự trữ của công ty và khả năng tiếp tục mua vào. Hãy theo dõi đường dẫn để xem chi tiết.